iShares MSCI World ETF: Alles auf US-Tech?

Einmal kaufen, weltweit investiert sein – das verspricht der beliebte iShares Core MSCI World ETF. Doch ein genauerer Blick unter die Haube zeigt: Die globale Streuung führt Anleger vor allem in die USA und konzentriert sich stark auf wenige Tech-Giganten. Ist das die smarte Strategie für das Depot oder doch ein gefährliches Klumpenrisiko?

Aufwind an den Börsen – mit Bremsspuren

Die globalen Aktienmärkte zeigten sich im Mai 2025 von ihrer freundlichen Seite und erholten sich spürbar von den Tiefständen des Vormonats. Was waren die Treiber dieser Entwicklung? Vor allem nachlassende Handelsspannungen, wie eine temporäre Pause bei den US-China-Zöllen Mitte Mai und Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und der EU, hellten die Stimmung der Investoren auf. Die Sorge vor einer weltweiten Rezession trat dadurch etwas in den Hintergrund.

Doch Entwarnung wäre verfrüht. Anhaltende Inflationsdruck, steigende Staatsschulden und diverse geopolitische Krisenherde bleiben weiterhin als dunkle Wolken am Horizont bestehen. Die Märkte navigieren also in einem Spannungsfeld zwischen positiven Impulsen, wie robusten Unternehmensgewinnen insbesondere in den USA, und makroökonomischem Gegenwind.

US-Tech dominiert das Weltportfolio

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Wer in den iShares Core MSCI World UCITS ETF investiert, setzt de facto massiv auf US-amerikanische Technologie-Schwergewichte. Das Herzstück des ETFs sind Konzerne wie NVIDIA, Microsoft und Apple. Diese Konzentration ist kein Zufall, sondern ergibt sich aus der Marktkapitalisierungsgewichtung des zugrundeliegenden MSCI World Index.

Die zehn größten Positionen machen bereits über 20 Prozent des gesamten ETF-Vermögens aus. Geografisch zeigt sich eine klare Dominanz der Vereinigten Staaten, die typischerweise über 70 Prozent des Portfolios stellen. Der Sektor Informationstechnologie ist mit oft über 25 Prozent ebenfalls der klare Spitzenreiter. Auch die turnusmäßige Indexüberprüfung durch MSCI im Mai 2025, die Anfang Juni umgesetzt wurde, änderte an dieser grundlegenden Ausrichtung und der Dominanz der US-Tech-Werte wenig.

Anleger erhalten mit diesem ETF zwar ein breit gestreutes Basisinstrument für Aktien aus Industrieländern, sollten sich aber der starken Schlagseite hin zu US-Technologiewerten und der damit verbundenen Konzentration bewusst sein. Die Performance einzelner Giganten wie NVIDIA oder Microsoft kann somit einen erheblichen Einfluss auf die Wertentwicklung des gesamten ETFs haben.

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