Gold glänzt wieder – und Newmont Mining profitiert davon wie kaum ein anderes Unternehmen. Der weltgrößte Goldprodukter hat in den letzten Monaten nicht nur die Rally des Edelmetalls mitgenommen, sondern sogar die Branche und den breiten Markt deutlich outperformed. Doch was treibt den Aufschwung genau an – und wie nachhaltig ist er?

Goldpreis als Rückenwind

Die aktuelle Marktlage spielt Newmont Mining perfekt in die Karten. Handelskonflikte und geopolitische Unsicherheiten lassen Anleger nach sicheren Häfen wie Gold greifen. Dieser Trend befeuert nicht nur den Goldpreis selbst, sondern auch die Aktien der Minenbetreiber. Newmont konnte diesen Schwung nutzen und legte in den letzten drei Monaten satte 22% zu – mehr als der Branchenindex (17%) und der S&P 500 (5,7%).

Technisch sieht die Lage vielversprechend aus: Seit dem "Golden Cross" am 16. April, als der 50-Tage-Durchschnitt den 200-Tage-Durchschnitt nach oben kreuzte, hat die Aktie an Dynamik gewonnen. Dieses klassische Kaufsignal deutet auf weiteren Aufwärtspotenzial hin.

Solide Zahlen, starke Bilanz

Die jüngsten Quartalszahlen unterstreichen die positive Entwicklung:

  • EPS von 1,25$ (Erwartung: 0,71$)
  • Umsatz von 5,01 Mrd.$ (Erwartung: 4,82 Mrd.$)
  • Operativer Cashflow +162% auf 2 Mrd.$
  • Rekord-Freier Cashflow von 1,2 Mrd.$

Besonders beeindruckend: Newmont hat bereits 1 Mrd.$ an Aktionäre ausgeschüttet (Dividenden + Aktienrückkäufe) und gleichzeitig die Schulden um 1 Mrd.$ reduziert. Mit einer Liquidität von 8,8 Mrd.$ ist das Unternehmen gut aufgestellt.

Wachstumsprojekte und strategische Akquisition

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Newmont investiert gezielt in die Zukunft:

  • Tanami Expansion 2 (Australien)
  • Ahafo North (Ghana)
  • Cadia Panel Caves (Australien)

Die Übernahme von Newcrest Mining hat das Portfolio deutlich gestärkt und eine führende Position in der Branche geschaffen. Die Integration verspricht weitere Synergien.

Leichte Schatten

Trotz der Erfolgsstory gibt es auch kleine Wolkchen: Die Silberproduktion sank im Quartal um 33%, was jedoch auf geplante Maßnahmen zur Lebensdauerverlängerung der Peñasquito-Mine zurückzuführen ist.

Insider-Verkäufe Anfang Juni und unterschiedliche Positionierungen institutioneller Investoren zeigen, dass nicht alle Marktteilnehmer den Höhenflug uneingeschränkt mitgehen. Doch mit über 30% Kursgewinn seit Jahresbeginn und steigenden Analystenerwartungen (20% EPS-Wachstum für 2025 erwartet) bleibt die Stimmung insgesamt bullisch.

Die Frage ist: Kann Newmont Mining den goldenen Lauf fortsetzen oder steht eine Konsolidierung an? Die starke operative Performance und die attraktive Marktlage sprechen weiter für die Bullen.

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